Mejora de la liquidez por posiciones de Tesorería

Cómo mejorar la liquidez mediante la optimización de las posiciones de Tesorería

DIRIGIDO A
Directores financieros, responsables de tesorería, responsables de créditos y cobros, responsable de planificación financiera, responsables de cash position diary, jefes de cobros, responsable de administración y finanzas.

POR QUÉ ACUDIR A ESTE CURSO
Uno de los problemas más importantes en la gestión financiera diaria de las empresas es la administración de los recursos de tesorería y financiación a corto plazo. Es común que se den circunstancias en las que, como consecuencia de la propia política de cobros y pagos de la empresa, se generen situaciones en las que afrontar los pagos suponga un problema y un coste financiero elevado.

Un sistema de gestión de la tesorería puede ayudar a reflejar ordenadamente y con claridad aquellas obligaciones que deberá asumir la empresa, periodificadas a lo largo del ejercicio, con la posibilidad de localizar e identificar por naturaleza todos los conceptos implicados, facilitando sobremanera la toma de decisiones y la anticipación a situaciones problemáticas inesperadas.

METODOLOGÍA
-El curso es presencial, compuesto de una jornada de 7 horas.
-El esquema formativo se desarrolla con la aportación de conocimientos teóricos, utilización de ejemplos reales de buenas prácticas, la realización de ejercicios y numerosos casos prácticos.

OBJETIVOS
-Conocer los aspectos fundamentales relacionados con la gestión del Cash Flow, desde los procesos del circuito de cobros y pagos, el control de los riesgos en la venta y cómo aumentar el Cash Flow y reducir costes financieros a través de la buena gestión de cuentas de clientes y el recorte del período medio de cobros.
-Estudiar los procesos de la gestión de la tesorería centralizada, los diferentes modelos aplicables, los procesos de cobros y pagos y sus consecuencias en la negociación bancaria.

CONVOCATORIA Y HORARIO
Si desea realizar este curso, remita cumplimentado el formulario de pre-inscripción que aparece en www.formacionconvalor.com.
Una vez reunamos suficientes pre-inscripciones, nos pondremos en contacto para concretar fecha y lugar de impartición, siempre con tiempo suficiente para que se pueda tramitar la posible bonificación a través de la FTFE

Si está interesado en este curso para varias personas de su organización, llámenos al 902 995 420 y benefíciese de una formación personalizada y flexible

PROGRAMA
1.Procedimientos de control y seguimiento de las distintas posiciones de tesorería.
Principios de gestión activa: el Cash Management.
Consecuencias de la ausencia de control: la no-tesorería.
El objetivo; el concepto de Tesorería Cero.
¿Porqué trabajar en fecha valor en lugar de operación?
La unidad de tesorería centralizada como centro de beneficios.
2. Análisis del ciclo de cobros y pagos en la optimización de la tesorería.
¿Qué es el Float Financiero? Tipos de Flota.
La negociación bancaria y la asunción de riesgos como recurso para la reducción de los fondos en tránsito.
La elaboración del flujo de caja: cash flow.
Cómo optimizar el periodo estratégico financiero PEF, gracias a las mejoras de los procesos de cobro y pagos.
3. Principales claves en la gestión de la tesorería.
El concepto de previsión y el establecimiento de pautas en cobros y pagos.
Cómo establecer las previsiones de Tesorería: la integración de la información.
Como optimizar la gestión del cash flow.
La gestión del Disponible. Cómo acortar plazos de Cobro.
La gestión de Pagos
Cómo alargar plazos de Pagos. Los riesgos y los beneficios.
El Home banking y la plataforma de Cash Management como herramienta de control a disposición del Tesorero.
Nuevas técnicas de Control: El Cuadro de Mando de Tesorería.
4. Estrategia de negociación de la posición global de tesorería con las entidades financieras.
Principios básicos de relación y aspectos a tener en cuenta en toda negociación bancaria.
La Política Bancaria: número y tipo de entidades con las que trabajar.
Cómo obtener una mejora de las condiciones con su entidad financiera mediante negociación.
La Calidad Bancaria:¿es posible? ¿existe? ¿la podemos medir?
5. Cómo optimizar sus saldos con instrumentos de compensación y concentración de efectivo.
Cómo optimizar los saldos y mejorar el ratio rentabilidad-coste de su tesorería.
Modelos de cash pooling: sistemas de barrido, pooling nacional, pooling over night, pooling condicional, etc.

PRECIO
395 € + 16 % IVA
El precio incluye: documentación, coffee break y almuerzo en el hotel. Descuento por pronto pago: 10% del precio de inscripción si el pago se efectúa al menos 15 días antes de la fecha de la convocatoria del curso. (sólo aplicable al precio de 1ª inscripción.)

CURSO BONIFICABLE
Las empresas pueden financiar su formación a través del sistema de bonificaciones de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE) -Orden Ministerial 2307/2007, con un ahorro de hasta el 100% del coste del curso si su empresa tiene menos de 10 empleados o de entre 90 y 100 euros por asistente si su empresa tiene 10 o más empleados (según plantilla media del año pasado). Al inscribirse a cualquiera de nuestros cursos, ponemos a su disposición nuestro servicio de gestión de bonificaciones, de forma que tan sólo deberá remitirnos la documentación e información que exige la FTFE relativa a su empresa y los trabajadores inscritos.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Teléfono: 902 99 54 20
Email: formacion@avanzza.es
Web: www.formacionconvalor.com